本站消息，11月25日，中加聚利纯债定开A最新单位净值为1.1291元，累计净值为1.2563元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%，近3个月下跌0.42%，近6个月上涨0.34%，近1年上涨2.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加聚利纯债定开A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比151.13%，现金占净值比0.92%。

该基金的基金经理为张楠，张楠于2021年8月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.54%。

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